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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 邱小乐
- 成立日期：
- 2017-11-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.52亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1928 |
1.2528 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-14 |
1.1935 |
1.2535 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-13 |
1.1924 |
1.2524 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.1921 |
1.2521 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-09 |
1.1928 |
1.2528 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-08 |
1.1933 |
1.2533 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
1.1947 |
1.2547 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.1925 |
1.2525 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1926 |
1.2526 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-31 |
1.1937 |
1.2537 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1942 |
1.2542 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.1968 |
1.2568 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
1.1959 |
1.2559 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.1951 |
1.2551 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.1962 |
1.2562 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
1.1974 |
1.2574 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1983 |
1.2583 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1990 |
1.2590 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1997 |
1.2597 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.1989 |
1.2589 |
0.0004 |
0.03 |