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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 邱小乐
- 成立日期：
- 2017-11-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.52亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-0.72% |
-0.72% |
0.58% |
2.58% |
-0.10% |
5.64% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
1.58% |
0.34% |
0.12% |
8.47% |
16.94% |
1.85% |
36.36% |
| 同类型阶段排名 |
447/540 |
390/540 |
349/540 |
442/540 |
452/540 |
461/540 |
437/540 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1925 |
1.2525 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1926 |
1.2526 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-31 |
1.1937 |
1.2537 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
1.1942 |
1.2542 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
1.1968 |
1.2568 |
0.0010 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-30 |
2020-12-03 |
2020-12-02 |
2020-12-09 |
0.0600 |
