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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 邱小乐
- 成立日期：
- 2017-11-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.52亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.27% |
-0.93% |
-0.58% |
0.55% |
2.32% |
2.68% |
6.34% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
-0.83% |
-1.40% |
7.08% |
14.83% |
15.03% |
35.39% |
| 同类型阶段排名 |
305/542 |
332/542 |
334/542 |
450/542 |
452/542 |
437/542 |
431/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.1942 |
1.2542 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
1.1968 |
1.2568 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-26 |
1.1959 |
1.2559 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
1.1951 |
1.2551 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
1.1962 |
1.2562 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-30 |
2020-12-03 |
2020-12-02 |
2020-12-09 |
0.0600 |
