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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 邱小乐
- 成立日期：
- 2017-11-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.67亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.1892 |
1.2492 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1890 |
1.2490 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1894 |
1.2494 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1898 |
1.2498 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-06 |
1.1907 |
1.2507 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1906 |
1.2506 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-02-04 |
1.1879 |
1.2479 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1880 |
1.2480 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-02-02 |
1.1902 |
1.2502 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-30 |
1.1896 |
1.2496 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.1898 |
1.2498 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
1.1892 |
1.2492 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-27 |
1.1904 |
1.2504 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.1909 |
1.2509 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.1909 |
1.2509 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.1901 |
1.2501 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1900 |
1.2500 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.1888 |
1.2488 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-01-19 |
1.1909 |
1.2509 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-16 |
1.1910 |
1.2510 |
-0.0019 |
-0.15 |