加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 邱小乐
- 成立日期：
- 2017-11-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.52亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.1942 |
1.2542 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.1968 |
1.2568 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
1.1959 |
1.2559 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.1951 |
1.2551 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.1962 |
1.2562 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
1.1974 |
1.2574 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1983 |
1.2583 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1990 |
1.2590 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1997 |
1.2597 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.1989 |
1.2589 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1985 |
1.2585 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1987 |
1.2587 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1987 |
1.2587 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-11 |
1.1999 |
1.2599 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.1992 |
1.2592 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.2000 |
1.2600 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-08 |
1.2005 |
1.2605 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.2011 |
1.2611 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-04 |
1.2020 |
1.2620 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-03 |
1.2024 |
1.2624 |
0.0005 |
0.04 |