融通中国概念债券(QDII)A 报告期末总份额 9.52 亿份，比上期增加 3.88% , 期末净资产 11.44 亿元，比上期增加 5.06% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.67 | 0.31 | 9.52 | 3.88 | 11.44 |
| 2025-06-30 | 2.16 | 0.34 | 9.17 | 24.74 | 10.89 |
| 2025-03-31 | 3.39 | 1.18 | 7.35 | 43.04 | 8.67 |
| 2024-12-31 | 1.11 | 0.40 | 5.14 | 16.13 | 5.98 |
| 2024-09-30 | 3.16 | 0.09 | 4.42 | 225.24 | 5.08 |
| 2024-06-30 | 0.94 | 0.04 | 1.36 | 190.72 | 1.58 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.01 | 0.47 | 22.91 | 0.54 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.08 | 0.38 | -16.53 | 0.44 |