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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾,李宜璇
- 成立日期：
- 2017-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6938 |
1.6938 |
-0.0071 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
1.7009 |
1.7009 |
-0.0059 |
-0.35 |
| 2025-12-29 |
1.7068 |
1.7068 |
-0.0181 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
1.7249 |
1.7249 |
-0.0116 |
-0.67 |
| 2025-12-25 |
1.7365 |
1.7365 |
0.0130 |
0.75 |
| 2025-12-24 |
1.7235 |
1.7235 |
-0.0046 |
-0.27 |
| 2025-12-23 |
1.7281 |
1.7281 |
-0.0093 |
-0.54 |
| 2025-12-22 |
1.7374 |
1.7374 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.7388 |
1.7388 |
0.0209 |
1.22 |
| 2025-12-18 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.7182 |
1.7182 |
0.0087 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
1.7095 |
1.7095 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-15 |
1.7105 |
1.7105 |
0.0112 |
0.66 |
| 2025-12-12 |
1.6993 |
1.6993 |
0.0058 |
0.34 |
| 2025-12-11 |
1.6935 |
1.6935 |
-0.0141 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
1.7076 |
1.7076 |
0.0035 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
1.7041 |
1.7041 |
-0.0135 |
-0.79 |
| 2025-12-08 |
1.7176 |
1.7176 |
-0.0144 |
-0.83 |
| 2025-12-05 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0052 |
0.30 |
| 2025-12-04 |
1.7268 |
1.7268 |
-0.0260 |
-1.48 |