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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾,李宜璇
- 成立日期：
- 2017-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0248 |
1.56 |
| 2026-04-07 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-04-03 |
1.5936 |
1.5936 |
-0.0215 |
-1.33 |
| 2026-04-02 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-04-01 |
1.6126 |
1.6126 |
0.0195 |
1.22 |
| 2026-03-31 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0121 |
-0.75 |
| 2026-03-30 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0090 |
0.56 |
| 2026-03-27 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0291 |
1.86 |
| 2026-03-26 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0154 |
-0.97 |
| 2026-03-25 |
1.5825 |
1.5825 |
0.0130 |
0.83 |
| 2026-03-24 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0211 |
1.36 |
| 2026-03-23 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0544 |
-3.39 |
| 2026-03-20 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0155 |
-0.96 |
| 2026-03-19 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0230 |
-1.40 |
| 2026-03-18 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0117 |
-0.71 |
| 2026-03-17 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.6546 |
1.6546 |
0.0194 |
1.19 |
| 2026-03-13 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0104 |
0.64 |
| 2026-03-12 |
1.6248 |
1.6248 |
-0.0067 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
1.6315 |
1.6315 |
-0.0022 |
-0.13 |