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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴明杰
- 成立日期：
- 2017-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0120 |
0.78 |
| 2026-02-11 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.5435 |
1.5435 |
0.0034 |
0.22 |
| 2026-02-09 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0281 |
1.86 |
| 2026-02-06 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.5134 |
1.5134 |
-0.0230 |
-1.50 |
| 2026-02-04 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0300 |
1.99 |
| 2026-02-02 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0537 |
-3.45 |
| 2026-01-30 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0176 |
-1.12 |
| 2026-01-29 |
1.5759 |
1.5759 |
-0.0123 |
-0.77 |
| 2026-01-28 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0148 |
0.94 |
| 2026-01-27 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0098 |
0.63 |
| 2026-01-26 |
1.5636 |
1.5636 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
1.5625 |
1.5625 |
0.0047 |
0.30 |
| 2026-01-22 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0081 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0198 |
1.29 |
| 2026-01-20 |
1.5299 |
1.5299 |
-0.0148 |
-0.96 |
| 2026-01-19 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-01-16 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0055 |
0.36 |