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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3162元
- 基金经理：
- 刘振中,黄力
- 成立日期：
- 2017-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.49亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0285 |
1.3447 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0284 |
1.3446 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0285 |
1.3447 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0287 |
1.3449 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0286 |
1.3448 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0286 |
1.3448 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0286 |
1.3448 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0283 |
1.3445 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0283 |
1.3445 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0279 |
1.3441 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0277 |
1.3439 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0273 |
1.3435 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0272 |
1.3434 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0276 |
1.3438 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0276 |
1.3438 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0272 |
1.3434 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0269 |
1.3431 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0266 |
1.3428 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0266 |
1.3428 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0265 |
1.3427 |
-0.0015 |
-0.11 |