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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3162元
- 基金经理：
- 刘振中,黄力
- 成立日期：
- 2017-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.49亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0383 |
1.3545 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0378 |
1.3540 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0376 |
1.3538 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0375 |
1.3537 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0374 |
1.3536 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0370 |
1.3532 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0368 |
1.3530 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0366 |
1.3528 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0365 |
1.3527 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0363 |
1.3525 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0363 |
1.3525 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0361 |
1.3523 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0359 |
1.3521 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0355 |
1.3517 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0353 |
1.3515 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0354 |
1.3516 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0350 |
1.3512 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0348 |
1.3510 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0347 |
1.3509 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0345 |
1.3507 |
-0.0004 |
-0.03 |