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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3162元
- 基金经理：
- 刘振中,黄力
- 成立日期：
- 2017-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.49亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24民生银行二级资本债01 |
23589.59 |
230.00 |
4.54% |
| 2 |
24国开08 |
20255.21 |
200.00 |
3.90% |
| 3 |
25国开11 |
20095.57 |
200.00 |
3.87% |
| 4 |
24信达06 |
20061.18 |
200.00 |
3.86% |
| 5 |
24成都银行二级资本债02 |
13126.78 |
130.00 |
2.53% |
| 6 |
青租28A1 |
6034.21 |
60.00 |
1.16% |
| 7 |
25诚通A1 |
756.93 |
10.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.39% |
0.44% |
0.81% |
1.69% |
0.45% |
10.92% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2567/8836 |
3413/8836 |
4580/8836 |
4213/8836 |
3950/8836 |
4153/8836 |
2029/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0331 |
1.3493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0330 |
1.3492 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0328 |
1.3490 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0326 |
1.3488 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0325 |
1.3487 |
0.0009 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-26 |
2025-09-29 |
2025-09-29 |
2025-09-30 |
0.0143 |
| 2024-12-26 |
2024-12-27 |
2024-12-27 |
2024-12-30 |
0.0050 |
| 2024-09-19 |
2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-23 |
0.0300 |
| 2024-03-15 |
2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-19 |
0.0050 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0090 |
