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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3162元
- 基金经理：
- 刘振中,黄力
- 成立日期：
- 2017-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.49亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24民生银行二级资本债01 |
23291.94 |
230.00 |
4.52% |
| 2 |
24信达06 |
20277.74 |
200.00 |
3.93% |
| 3 |
24国开08 |
20119.95 |
200.00 |
3.90% |
| 4 |
24成都银行二级资本债02 |
12964.07 |
130.00 |
2.51% |
| 5 |
23财券G2 |
12254.94 |
120.00 |
2.38% |
| 6 |
青租28A1 |
6002.78 |
60.00 |
1.16% |
| 7 |
25诚通A1 |
1000.14 |
10.00 |
0.19% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.04% |
0.67% |
0.48% |
1.44% |
1.44% |
10.92% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5419/8770 |
6476/8770 |
2470/8770 |
4785/8770 |
4028/8770 |
3738/8770 |
1948/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0285 |
1.3447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0284 |
1.3446 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0285 |
1.3447 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0287 |
1.3449 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0286 |
1.3448 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-26 |
2025-09-29 |
2025-09-29 |
2025-09-30 |
0.0143 |
| 2024-12-26 |
2024-12-27 |
2024-12-27 |
2024-12-30 |
0.0050 |
| 2024-09-19 |
2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-23 |
0.0300 |
| 2024-03-15 |
2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-19 |
0.0050 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0090 |
