国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 报告期末总份额 50.49 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 51.58 亿元，比上期增加 -1.56% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 50.49 | 0.00 | 51.58 |
| 2025-06-30 | 1.93 | 0.10 | 50.49 | 3.76 | 52.40 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 48.66 | 0.00 | 49.99 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 48.66 | -0.00 | 50.02 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 48.66 | 0.00 | 49.34 |
| 2024-06-30 | 48.08 | 28.91 | 48.66 | 65.04 | 50.82 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.48 | 0.00 | 30.20 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 9.80 | 29.48 | -24.96 | 29.93 |