国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 净资产规模 51.58 亿元，比上期增加 -1.56% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 71.44 | 98.60 | 0.31 | 0.43 | 0.70 | 0.97 | 51.58 | 72.46 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 66.11 | 98.67 | 0.36 | 0.54 | 0.53 | 0.79 | 52.40 | 67.01 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 67.30 | 98.86 | 0.78 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 49.99 | 68.07 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 69.22 | 99.78 | 0.15 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 50.02 | 69.38 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 59.18 | 99.84 | 0.09 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 49.34 | 59.28 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 59.52 | 98.31 | 1.01 | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 50.82 | 60.55 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 40.72 | 97.28 | 0.21 | 0.51 | 0.92 | 2.21 | 30.20 | 41.85 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 45.68 | 99.66 | 0.15 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 29.93 | 45.83 |