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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵迁
- 成立日期：
- 2017-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.25亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-02 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-30 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-29 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0002 |
0.02 |