嘉实领航资产配置混合(FOF)C 报告期末总份额 3.44 亿份，比上期增加 -22.53% , 期末净资产 3.90 亿元，比上期增加 -22.39% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.06 | 1.06 | 3.44 | -22.53 | 3.90 |
| 2025-06-30 | 0.43 | 1.54 | 4.44 | -20.03 | 5.03 |
| 2025-03-31 | 0.11 | 4.10 | 5.55 | -41.83 | 6.26 |
| 2024-12-31 | 0.35 | 11.24 | 9.54 | -53.28 | 10.75 |
| 2024-09-30 | 6.54 | 30.44 | 20.43 | -53.90 | 22.85 |
| 2024-06-30 | 43.65 | 18.34 | 44.32 | 133.15 | 49.49 |
| 2024-03-31 | 19.08 | 0.26 | 19.01 | 9,882.30 | 21.11 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | -0.69 | 0.21 |