加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵迁
- 成立日期：
- 2017-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.44亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
64.28 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
2723.42 |
26.90 |
6.01% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.33% |
0.38% |
0.56% |
1.27% |
0.18% |
-4.48% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.87% |
3.45% |
3.01% |
9.97% |
14.92% |
2.67% |
11.44% |
| 同类型阶段排名 |
1051/1189 |
1081/1189 |
1034/1189 |
1095/1189 |
1038/1189 |
1114/1189 |
1128/1189 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0006 |
0.05% |
