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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵迁
- 成立日期：
- 2017-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.25亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
64.28 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
2313.87 |
23.00 |
5.33% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.22% |
0.43% |
0.72% |
1.37% |
0.38% |
-5.42% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
960/1243 |
1033/1243 |
1049/1243 |
1109/1243 |
1062/1243 |
1124/1243 |
1186/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0003 |
0.03% |
