嘉实领航资产配置混合(FOF)C 净资产规模 3.90 亿元，比上期增加 -22.39% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 5.99 | 0.10 | 2.16 | 4.17 | 91.85 | 3.90 | 4.54 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 5.56 | 0.17 | 2.86 | 5.32 | 91.58 | 5.03 | 5.81 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 5.69 | 0.20 | 2.78 | 6.47 | 91.53 | 6.26 | 7.07 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 5.15 | 0.15 | 1.18 | 11.50 | 93.67 | 10.75 | 12.28 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 5.33 | 0.45 | 1.80 | 22.98 | 92.87 | 22.85 | 24.75 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.76 | 5.41 | 0.06 | 0.12 | 48.17 | 94.47 | 49.49 | 50.98 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 5.73 | 0.93 | 4.04 | 20.71 | 90.23 | 21.11 | 22.96 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.48 | 0.03 | 2.33 | 1.15 | 92.19 | 0.21 | 1.25 |