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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2650元
- 基金经理：
- 崔宁,唐煜
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.51亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0690 |
1.3340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0690 |
1.3340 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0687 |
1.3337 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0684 |
1.3334 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0684 |
1.3334 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0678 |
1.3328 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0672 |
1.3322 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.0667 |
1.3317 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0667 |
1.3317 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0667 |
1.3317 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0667 |
1.3317 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0668 |
1.3318 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0669 |
1.3319 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0667 |
1.3317 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.0672 |
1.3322 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0668 |
1.3318 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0663 |
1.3313 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0664 |
1.3314 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.0659 |
1.3309 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0653 |
1.3303 |
0.0001 |
0.01 |