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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1147元
- 基金经理：
- 叶冬义,陶国峰
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 78.09亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0929 |
1.2076 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0927 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0926 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0926 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0925 |
1.2072 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0922 |
1.2069 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0922 |
1.2069 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0920 |
1.2067 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0919 |
1.2066 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0917 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0916 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0916 |
1.2063 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0914 |
1.2061 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0912 |
1.2059 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0911 |
1.2058 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0911 |
1.2058 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0910 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0910 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0909 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0909 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00 |