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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪,胡迪
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.63亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0110 |
0.85 |
| 2026-03-31 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0066 |
-0.51 |
| 2026-03-30 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0024 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0110 |
-0.84 |
| 2026-03-25 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0132 |
1.02 |
| 2026-03-24 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0127 |
0.99 |
| 2026-03-23 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0299 |
-2.27 |
| 2026-03-20 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0059 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0072 |
-0.54 |
| 2026-03-18 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0038 |
0.29 |
| 2026-03-17 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0090 |
0.68 |
| 2026-03-10 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0191 |
-1.42 |
| 2026-03-06 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0045 |
0.34 |
| 2026-03-05 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0059 |
0.44 |