加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何智豪,胡迪
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.37亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0042 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0099 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-31 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0088 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0055 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0039 |
0.31 |
| 2025-12-17 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0032 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0177 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2025-12-12 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0104 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0025 |
-0.19 |