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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2683元
- 基金经理：
- 李鸥,王侃
- 成立日期：
- 2017-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.41亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0326 |
1.3009 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0325 |
1.3008 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0322 |
1.3005 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0319 |
1.3002 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0318 |
1.3001 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0314 |
1.2997 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0310 |
1.2993 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0307 |
1.2990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0307 |
1.2990 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0308 |
1.2991 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0307 |
1.2990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0307 |
1.2990 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0306 |
1.2989 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0305 |
1.2988 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0306 |
1.2989 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0304 |
1.2987 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0301 |
1.2984 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0300 |
1.2983 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0296 |
1.2979 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.0291 |
1.2974 |
0.0003 |
0.02 |