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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高懋
- 成立日期：
- 2017-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.0379 |
2.0379 |
-0.0094 |
-0.46 |
| 2026-01-07 |
2.0473 |
2.0473 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-01-06 |
2.0453 |
2.0453 |
0.0548 |
2.75 |
| 2026-01-05 |
1.9905 |
1.9905 |
0.0179 |
0.91 |
| 2025-12-31 |
1.9726 |
1.9726 |
0.0077 |
0.39 |
| 2025-12-30 |
1.9649 |
1.9649 |
0.0160 |
0.82 |
| 2025-12-29 |
1.9489 |
1.9489 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0079 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
1.9431 |
1.9431 |
-0.0060 |
-0.31 |
| 2025-12-24 |
1.9491 |
1.9491 |
0.0170 |
0.88 |
| 2025-12-23 |
1.9321 |
1.9321 |
0.0135 |
0.70 |
| 2025-12-22 |
1.9186 |
1.9186 |
0.0186 |
0.98 |
| 2025-12-19 |
1.9000 |
1.9000 |
0.0128 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.8872 |
1.8872 |
-0.0120 |
-0.63 |
| 2025-12-17 |
1.8992 |
1.8992 |
0.0325 |
1.74 |
| 2025-12-16 |
1.8667 |
1.8667 |
-0.0206 |
-1.09 |
| 2025-12-15 |
1.8873 |
1.8873 |
-0.0080 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
1.8953 |
1.8953 |
0.0223 |
1.19 |
| 2025-12-11 |
1.8730 |
1.8730 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2025-12-10 |
1.8756 |
1.8756 |
0.0067 |
0.36 |