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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1320元
- 基金经理：
- 袁素
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2834 |
1.4154 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.2826 |
1.4146 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.2823 |
1.4143 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.2818 |
1.4138 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.2811 |
1.4131 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.2808 |
1.4128 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.2802 |
1.4122 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2800 |
1.4120 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2799 |
1.4119 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.2799 |
1.4119 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.2798 |
1.4118 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.2798 |
1.4118 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2796 |
1.4116 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.2795 |
1.4115 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2792 |
1.4112 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.2791 |
1.4111 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.2791 |
1.4111 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.2790 |
1.4110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.2790 |
1.4110 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.2789 |
1.4109 |
0.0003 |
0.02 |