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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.3140元
- 基金经理：
- 武磊
- 成立日期：
- 2017-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.74亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0517 |
1.3657 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0516 |
1.3656 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0516 |
1.3656 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0518 |
1.3658 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0514 |
1.3654 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0512 |
1.3652 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0512 |
1.3652 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0513 |
1.3653 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0511 |
1.3651 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0511 |
1.3651 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0510 |
1.3650 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0658 |
1.3648 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0657 |
1.3647 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0654 |
1.3644 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0652 |
1.3642 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0649 |
1.3639 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0648 |
1.3638 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0650 |
1.3640 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0651 |
1.3641 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0648 |
1.3638 |
0.0001 |
0.01 |