富国泓利纯债债券型发起式A 净资产规模 53.80 亿元，比上期增加 -10.38% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 48.56 | 86.56 | 0.34 | 0.60 | 7.20 | 12.84 | 53.80 | 56.10 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 74.71 | 98.20 | 0.09 | 0.12 | 1.28 | 1.68 | 60.03 | 76.07 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 63.84 | 94.81 | 0.35 | 0.51 | 3.15 | 4.68 | 55.09 | 67.34 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 72.49 | 96.49 | 0.78 | 1.04 | 1.86 | 2.47 | 57.74 | 75.12 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 124.55 | 97.71 | 0.80 | 0.63 | 2.12 | 1.66 | 87.24 | 127.48 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 124.51 | 98.11 | 0.64 | 0.51 | 1.76 | 1.38 | 111.77 | 126.91 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 127.17 | 96.14 | 1.40 | 1.06 | 3.70 | 2.80 | 103.58 | 132.27 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 111.94 | 94.42 | 1.10 | 0.92 | 5.52 | 4.66 | 93.21 | 118.56 |