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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3140元
- 基金经理：
- 武磊
- 成立日期：
- 2017-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 50.74亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农业银行CD333 |
19678.37 |
200.00 |
3.51% |
| 2 |
23国开02 |
15323.43 |
150.00 |
2.74% |
| 3 |
23沪城01 |
13256.62 |
130.00 |
2.37% |
| 4 |
21工商银行二级02 |
12569.03 |
120.00 |
2.24% |
| 5 |
25国开06 |
12094.55 |
120.00 |
2.16% |
| 6 |
22上资优 |
3298.98 |
45.00 |
0.59% |
| 7 |
PR02优 |
2615.80 |
27.00 |
0.47% |
| 8 |
23海创优 |
1982.97 |
20.00 |
0.35% |
| 9 |
24光水02 |
507.17 |
10.00 |
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.16% |
0.56% |
0.40% |
1.25% |
1.25% |
10.92% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2812/8770 |
2990/8770 |
3433/8770 |
5249/8770 |
4716/8770 |
4427/8770 |
1947/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0514 |
1.3654 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0512 |
1.3652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0512 |
1.3652 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0513 |
1.3653 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0511 |
1.3651 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-20 |
2025-12-23 |
2025-12-23 |
2025-12-25 |
0.0150 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
0.0200 |
| 2024-06-15 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-20 |
0.0150 |
| 2023-12-13 |
2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-18 |
0.0200 |
| 2023-06-10 |
2023-06-13 |
2023-06-13 |
2023-06-15 |
0.0200 |
