富国泓利纯债债券型发起式A(004920)重仓债券_爱基金网

富国泓利纯债债券型发起式A（004920）中低风险

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基金估值：: [01-03]
累计分红：: 0.3140元
基金经理：: 武磊
成立日期：: 2017-07-25

基金类型：: 开放式基金
份额规模：: 50.74亿份
管理人：: 富国基金管理有限公司
海通评级：

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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	144159	24光水02	10.00	507.17	0.09%
2	199666	23海创优	20.00	1982.97	0.35%
3	112130	PR02优	27.00	2615.80	0.47%
4	112458	22上资优	45.00	3298.98	0.59%
5	250206	25国开06	120.00	12094.55	2.16%
6	2128051	21工商银行二级02	120.00	12569.03	2.24%
7	115082	23沪城01	130.00	13256.62	2.37%
8	230202	23国开02	150.00	15323.43	2.74%
9	112503333	25农业银行CD333	200.00	19678.37	3.51%
1	144159	24光水02	10.00	756.30	0.12%
2	199666	23海创优	20.00	1993.84	0.31%
3	112130	PR02优	27.00	2667.48	0.41%
4	112458	22上资优	45.00	3426.62	0.53%
5	112403284	24农业银行CD284	200.00	19841.67	3.07%
6	250011	25附息国债11	210.00	21081.46	3.26%
7	230202	23国开02	210.00	21376.61	3.30%
8	240210	24国开10	250.00	26277.64	4.06%
9	102483261	24汇金MTN005	300.00	30787.33	4.76%
1	144260	示范区17A	20.00	1202.42	0.20%
2	199666	23海创优	20.00	1997.30	0.33%
3	112130	沪建02优	27.00	2672.96	0.44%
4	112458	22上资优	45.00	3540.47	0.58%
5	143888	荟享114A	35.00	3507.41	0.58%
6	200212	20国开12	180.00	18518.10	3.04%
7	112510068	25兴业银行CD068	200.00	19657.01	3.23%
8	112403284	24农业银行CD284	200.00	19721.29	3.24%
9	240205	24国开05	230.00	24425.55	4.02%
10	102483261	24汇金MTN005	300.00	30381.47	5.00%
1	144260	示范区17A	20.00	2006.87	0.32%
2	199666	23海创优	20.00	2014.84	0.32%
3	112130	沪建02优	27.00	2694.39	0.42%
4	143888	荟享114A	35.00	3517.91	0.55%
5	112458	22上资优	45.00	3664.92	0.58%
6	240205	24国开05	150.00	16469.95	2.59%
7	200203	20国开03	180.00	18579.70	2.93%
8	112403284	24农业银行CD284	200.00	19691.81	3.10%
9	200405	20农发05	240.00	24459.78	3.85%
10	102483261	24汇金MTN005	300.00	30582.97	4.82%
1	144260	示范区17A	20.00	2003.87	0.20%
2	199666	23海创优	20.00	2009.26	0.20%
3	112130	沪建02优	27.00	2693.16	0.27%
4	143888	荟享114A	35.00	3514.52	0.36%
5	112458	22上资优	45.00	3756.49	0.38%
6	200405	20农发05	240.00	24316.47	2.46%
7	200203	20国开03	280.00	28780.83	2.91%
8	240205	24国开05	280.00	29410.81	2.97%
9	112405198	24建设银行CD198	300.00	29596.53	2.99%
10	102483261	24汇金MTN005	530.00	52494.29	5.31%
1	144260	示范区17A	20.00	2003.47	0.18%
2	199666	23海创优	20.00	2020.72	0.18%
3	112130	沪建02优	27.00	2704.37	0.24%
4	143888	荟享114A	35.00	3522.92	0.31%
5	112458	22上资优	45.00	3875.94	0.34%
6	210208	21国开08	200.00	20868.20	1.85%
7	212480004	24华夏银行债01	210.00	21349.42	1.90%
8	230306	23进出06	240.00	24397.74	2.17%
9	112405198	24建设银行CD198	300.00	29445.36	2.62%
10	200203	20国开03	300.00	30710.02	2.73%
1	261537	四航01优	12.00	1212.98	0.12%
2	199666	23海创优	20.00	2014.18	0.19%
3	112130	沪建02优	27.00	2689.54	0.26%
4	143888	荟享114A	35.00	3513.71	0.34%
5	112458	22上资优	45.00	3969.73	0.38%
6	210208	21国开08	200.00	20643.48	1.98%
7	230306	23进出06	240.00	24280.17	2.33%
8	240205	24国开05	290.00	29723.15	2.85%
9	200203	20国开03	300.00	30538.10	2.93%
10	200005	20附息国债05	300.00	30640.95	2.94%
1	261537	四航01优	12.00	1200.38	0.13%
2	199297	悦诚04优	16.00	1631.29	0.17%
3	199666	23海创优	20.00	2011.96	0.22%
4	112130	沪建02优	27.00	2687.92	0.29%
5	143888	荟享114A	35.00	3501.46	0.37%
6	210402	21农发02	170.00	17482.73	1.87%
7	112303204	23农业银行CD204	200.00	19664.31	2.10%
8	210208	21国开08	200.00	20420.75	2.18%
9	230301	23进出01	210.00	21419.55	2.29%
10	230203	23国开03	340.00	35246.17	3.77%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据