加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3209元
- 基金经理：
- 石广翔,翟秀华
- 成立日期：
- 2017-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 98.48亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0305 |
1.3514 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0299 |
1.3508 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0297 |
1.3506 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0298 |
1.3507 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0296 |
1.3505 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0290 |
1.3499 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0287 |
1.3496 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0284 |
1.3493 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0282 |
1.3491 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0279 |
1.3488 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0280 |
1.3489 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0278 |
1.3487 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0275 |
1.3484 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0270 |
1.3479 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0267 |
1.3476 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0268 |
1.3477 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0265 |
1.3474 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0265 |
1.3474 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0264 |
1.3473 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0263 |
1.3472 |
-0.0007 |
-0.05 |