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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3209元
- 基金经理：
- 石广翔,翟秀华
- 成立日期：
- 2017-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.33亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0195 |
1.3404 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0197 |
1.3406 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0192 |
1.3401 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0191 |
1.3400 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0190 |
1.3399 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0194 |
1.3403 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0192 |
1.3401 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0192 |
1.3401 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0191 |
1.3400 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0188 |
1.3397 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0187 |
1.3396 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0182 |
1.3391 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0179 |
1.3388 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0176 |
1.3385 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0175 |
1.3384 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0179 |
1.3388 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0179 |
1.3388 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0173 |
1.3382 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.0171 |
1.3380 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0167 |
1.3376 |
-0.0003 |
-0.02 |