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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍顺朝,潘巍
- 成立日期：
- 2018-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-02-12 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-02-06 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-02-05 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0037 |
0.36 |
| 2026-02-02 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0049 |
-0.48 |
| 2026-01-30 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2026-01-29 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-01-22 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-01-21 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0032 |
0.31 |
| 2026-01-20 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-01-19 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0004 |
0.04 |