加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍顺朝,潘巍
- 成立日期：
- 2018-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪农商行 |
37.16 |
|
1.17% |
| 2 |
川投能源 |
11.12 |
|
0.35% |
| 3 |
华友钴业 |
9.84 |
|
0.31% |
| 4 |
浙商银行 |
9.12 |
|
0.29% |
| 5 |
中信银行 |
9.25 |
|
0.29% |
| 6 |
旭升集团 |
7.76 |
|
0.24% |
| 7 |
华锡有色 |
7.67 |
|
0.24% |
| 8 |
厦门银行 |
7.34 |
|
0.23% |
| 9 |
神宇股份 |
7.34 |
|
0.23% |
| 10 |
紫金矿业 |
6.89 |
|
0.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21湖北债84 |
217.37 |
1.90 |
6.83% |
| 2 |
24河北债10 |
212.31 |
2.00 |
6.67% |
| 3 |
24天津59 |
207.34 |
2.00 |
6.52% |
| 4 |
23国际P7 |
203.08 |
2.00 |
6.38% |
| 5 |
24鲲鹏04 |
201.49 |
2.00 |
6.33% |
| 6 |
和邦转债 |
40.18 |
0.00 |
1.26% |
| 7 |
兴业转债 |
36.22 |
0.00 |
1.14% |
| 8 |
重银转债 |
32.91 |
0.00 |
1.03% |
| 9 |
希望转2 |
23.71 |
0.00 |
0.75% |
| 10 |
科顺转债 |
16.25 |
0.00 |
0.51% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
1.10% |
1.22% |
3.10% |
5.60% |
1.61% |
-2.39% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6578/10774 |
4347/10774 |
6519/10774 |
7382/10774 |
8061/10774 |
7211/10774 |
8772/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-02-10 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0023 |
0.22% |
