国联鑫价值混合A 净资产规模 0.10 亿元，比上期增加 -14.56% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 4.44 | 0.24 | 92.05 | 0.01 | 3.32 | 0.00 | 0.19 | 0.10 | 0.26 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 1.71 | 0.24 | 88.71 | 0.00 | 1.34 | 0.02 | 8.24 | 0.12 | 0.27 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 1.25 | 0.24 | 67.26 | 0.01 | 3.46 | 0.10 | 28.03 | 0.18 | 0.36 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 59.44 | 0.03 | 5.11 | 0.23 | 35.45 | 0.18 | 0.64 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 43.22 | 0.03 | 10.92 | 0.13 | 45.86 | 0.17 | 0.28 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 90.96 | 0.05 | 8.68 | 0.00 | 0.36 | 0.20 | 0.63 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 93.29 | 0.03 | 6.26 | 0.00 | 0.45 | 0.21 | 0.47 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 95.94 | 0.02 | 2.92 | 0.01 | 1.14 | 0.22 | 0.55 |