国联鑫价值混合A(004836)重仓债券_爱基金网

国联鑫价值混合A（004836）中风险

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基金估值：: [01-13]
累计分红：: --元
基金经理：: 霍顺朝,潘巍
成立日期：: 2018-03-09

基金类型：: 开放式基金
份额规模：: 0.10亿份
管理人：: 国联基金管理有限公司
海通评级：

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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	127049	希望转2	0.00	24.32	1.10%
2	123128	首华转债	0.00	24.63	1.11%
3	113056	重银转债	0.00	31.66	1.43%
4	113052	兴业转债	0.00	36.26	1.63%
5	113691	和邦转债	0.00	37.92	1.71%
6	148282	23国证04	2.00	203.50	9.17%
7	231904	24天津59	2.00	205.79	9.27%
8	2405112	24河北债10	2.00	210.81	9.50%
9	2105714	21湖北债84	1.90	215.98	9.73%
10	2028050	20工商银行二级03	2.00	228.88	10.31%
1	127049	希望转2	0.00	22.76	0.96%
2	113691	和邦转债	0.00	27.06	1.14%
3	113052	兴业转债	0.00	32.37	1.37%
4	113056	重银转债	0.00	32.75	1.38%
5	110093	神马转债	0.00	37.66	1.59%
6	019689	22国债24	1.24	155.44	6.56%
7	175845	21SIIC01	2.00	202.96	8.57%
8	231904	24天津59	2.00	211.55	8.93%
9	2405112	24河北债10	2.00	215.90	9.11%
10	2105714	21湖北债84	1.90	223.07	9.42%
1	110079	杭银转债	0.00	29.32	0.83%
2	113050	南银转债	0.00	29.63	0.84%
3	113052	兴业转债	0.00	30.40	0.86%
4	113056	重银转债	0.00	30.55	0.86%
5	110093	神马转债	0.00	36.44	1.03%
6	019541	16国债13	1.20	172.10	4.86%
7	019723	23国债20	1.80	182.65	5.15%
8	175845	21SIIC01	2.00	201.84	5.70%
9	2405112	24河北债10	2.00	210.47	5.94%
10	019749	24国债15	4.50	453.88	12.81%
1	113052	兴业转债	0.00	29.34	0.46%
2	113050	南银转债	0.00	30.40	0.47%
3	113056	重银转债	0.00	30.67	0.48%
4	113065	齐鲁转债	0.00	31.28	0.49%
5	110093	神马转债	0.00	35.77	0.56%
6	019702	23国债09	1.70	214.68	3.35%
7	2405112	24河北债10	2.00	215.37	3.36%
8	019547	16国债19	2.20	271.27	4.23%
9	019683	22国债18	7.80	791.63	12.34%
10	019730	23国债27	10.00	1012.89	15.79%
1	113056	重银转债	0.00	27.96	1.04%
2	113052	兴业转债	0.00	28.46	1.06%
3	113065	齐鲁转债	0.00	28.83	1.08%
4	113050	南银转债	0.00	29.41	1.10%
5	110093	神马转债	0.00	34.71	1.30%
6	132026	G三峡EB2	0.30	38.76	1.45%
7	019547	16国债19	1.00	115.70	4.32%
8	019706	23国债13	2.00	201.88	7.54%
9	149678	21深投05	2.00	204.99	7.66%
10	2405112	24河北债10	2.00	206.63	7.72%
1	110058	永鼎转债	0.00	92.95	1.70%
2	127027	能化转债	0.00	93.42	1.71%
3	113033	利群转债	0.00	93.93	1.72%
4	123208	孩王转债	0.00	94.23	1.72%
5	123178	花园转债	0.00	93.89	1.72%
6	123147	中辰转债	0.83	95.44	1.75%
7	113056	重银转债	0.89	95.99	1.76%
8	113050	南银转债	0.78	97.70	1.79%
9	113058	友发转债	0.89	97.69	1.79%
10	019706	23国债13	3.50	351.81	6.43%
1	113065	齐鲁转债	0.00	73.11	1.82%
2	113056	重银转债	0.00	72.93	1.82%
3	113637	华翔转债	0.00	73.25	1.83%
4	113666	爱玛转债	0.67	73.44	1.83%
5	128081	海亮转债	0.00	73.22	1.83%
6	128087	孚日转债	0.63	73.39	1.83%
7	113024	核建转债	0.00	73.16	1.83%
8	127039	北港转债	0.61	73.68	1.84%
9	128130	景兴转债	0.66	73.84	1.84%
10	019709	23国债16	3.40	343.81	8.58%
1	113623	凤21转债	0.00	108.33	2.28%
2	118013	道通转债	0.00	108.09	2.28%
3	127040	国泰转债	0.00	108.35	2.28%
4	128087	孚日转债	0.00	108.06	2.28%
5	128132	交建转债	0.00	108.33	2.28%
6	128083	新北转债	0.85	108.46	2.29%
7	128081	海亮转债	0.89	108.60	2.29%
8	127020	中金转债	0.92	109.12	2.30%
9	163544	20宏泰01	1.10	112.88	2.38%
10	019670	22国债05	2.50	254.73	5.37%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据