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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1010元
- 基金经理：
- 周慧,乔亮
- 成立日期：
- 2017-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1856 |
1.2866 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2026-02-12 |
1.1892 |
1.2902 |
0.0039 |
0.30 |
| 2026-02-11 |
1.1856 |
1.2866 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
1.1862 |
1.2872 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1867 |
1.2877 |
0.0065 |
0.51 |
| 2026-02-06 |
1.1807 |
1.2817 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.1798 |
1.2808 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2026-02-04 |
1.1845 |
1.2855 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-03 |
1.1850 |
1.2860 |
0.0086 |
0.67 |
| 2026-02-02 |
1.1771 |
1.2781 |
-0.0105 |
-0.81 |
| 2026-01-30 |
1.1867 |
1.2877 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2026-01-29 |
1.1893 |
1.2903 |
-0.0045 |
-0.34 |
| 2026-01-28 |
1.1934 |
1.2944 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.1906 |
1.2916 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
1.1887 |
1.2897 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.1907 |
1.2917 |
0.0034 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.1876 |
1.2886 |
0.0041 |
0.32 |
| 2026-01-21 |
1.1838 |
1.2848 |
0.0058 |
0.45 |
| 2026-01-20 |
1.1785 |
1.2795 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2026-01-19 |
1.1833 |
1.2843 |
0.0008 |
0.06 |