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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2017-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.54亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9757 |
2.0257 |
-0.0612 |
-2.88 |
| 2026-02-12 |
2.0342 |
2.0842 |
-0.0067 |
-0.31 |
| 2026-02-11 |
2.0406 |
2.0906 |
0.0228 |
1.08 |
| 2026-02-10 |
2.0188 |
2.0688 |
0.0022 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
2.0167 |
2.0667 |
0.0323 |
1.56 |
| 2026-02-06 |
1.9858 |
2.0358 |
-0.0067 |
-0.32 |
| 2026-02-05 |
1.9922 |
2.0422 |
-0.0375 |
-1.77 |
| 2026-02-04 |
2.0280 |
2.0780 |
0.0076 |
0.36 |
| 2026-02-03 |
2.0207 |
2.0707 |
0.0440 |
2.13 |
| 2026-02-02 |
1.9786 |
2.0286 |
-0.1225 |
-5.59 |
| 2026-01-30 |
2.0957 |
2.1457 |
-0.1008 |
-4.39 |
| 2026-01-29 |
2.1920 |
2.2420 |
0.0075 |
0.33 |
| 2026-01-28 |
2.1848 |
2.2348 |
0.0715 |
3.23 |
| 2026-01-27 |
2.1165 |
2.1665 |
-0.0058 |
-0.26 |
| 2026-01-26 |
2.1220 |
2.1720 |
0.0264 |
1.20 |
| 2026-01-23 |
2.0968 |
2.1468 |
0.0075 |
0.34 |
| 2026-01-22 |
2.0896 |
2.1396 |
-0.0082 |
-0.37 |
| 2026-01-21 |
2.0974 |
2.1474 |
0.0304 |
1.41 |
| 2026-01-20 |
2.0683 |
2.1183 |
0.0131 |
0.61 |
| 2026-01-19 |
2.0558 |
2.1058 |
0.0306 |
1.44 |