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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2017-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.70亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8907 |
1.9407 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.8925 |
1.9425 |
0.0214 |
1.10 |
| 2025-12-29 |
1.8720 |
1.9220 |
-0.0314 |
-1.58 |
| 2025-12-26 |
1.9020 |
1.9520 |
0.0154 |
0.78 |
| 2025-12-25 |
1.8873 |
1.9373 |
0.0036 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.8839 |
1.9339 |
0.0082 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
1.8761 |
1.9261 |
0.0072 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.8692 |
1.9192 |
0.0272 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
1.8432 |
1.8932 |
0.0158 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
1.8281 |
1.8781 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2025-12-17 |
1.8319 |
1.8819 |
0.0374 |
1.99 |
| 2025-12-16 |
1.7962 |
1.8462 |
-0.0306 |
-1.60 |
| 2025-12-15 |
1.8254 |
1.8754 |
-0.0084 |
-0.44 |
| 2025-12-12 |
1.8334 |
1.8834 |
0.0308 |
1.63 |
| 2025-12-11 |
1.8040 |
1.8540 |
-0.0149 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
1.8182 |
1.8682 |
0.0131 |
0.69 |
| 2025-12-09 |
1.8057 |
1.8557 |
-0.0365 |
-1.90 |
| 2025-12-08 |
1.8406 |
1.8906 |
-0.0131 |
-0.67 |
| 2025-12-05 |
1.8531 |
1.9031 |
0.0342 |
1.80 |
| 2025-12-04 |
1.8204 |
1.8704 |
0.0021 |
0.11 |