加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 王丹
- 成立日期：
- 2017-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.54亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8836 |
1.9336 |
-0.0149 |
-0.75 |
| 2026-04-02 |
1.8978 |
1.9478 |
0.0051 |
0.26 |
| 2026-04-01 |
1.8929 |
1.9429 |
0.0388 |
2.00 |
| 2026-03-31 |
1.8558 |
1.9058 |
-0.0233 |
-1.19 |
| 2026-03-30 |
1.8781 |
1.9281 |
0.0107 |
0.55 |
| 2026-03-27 |
1.8679 |
1.9179 |
0.0243 |
1.26 |
| 2026-03-26 |
1.8447 |
1.8947 |
-0.0201 |
-1.03 |
| 2026-03-25 |
1.8639 |
1.9139 |
0.0176 |
0.91 |
| 2026-03-24 |
1.8471 |
1.8971 |
0.0288 |
1.51 |
| 2026-03-23 |
1.8196 |
1.8696 |
-0.0370 |
-1.91 |
| 2026-03-20 |
1.8550 |
1.9050 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.8556 |
1.9056 |
-0.0686 |
-3.41 |
| 2026-03-18 |
1.9212 |
1.9712 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-17 |
1.9220 |
1.9720 |
-0.0146 |
-0.72 |
| 2026-03-16 |
1.9360 |
1.9860 |
-0.0457 |
-2.21 |
| 2026-03-13 |
1.9797 |
2.0297 |
-0.0239 |
-1.14 |
| 2026-03-12 |
2.0025 |
2.0525 |
0.0090 |
0.43 |
| 2026-03-11 |
1.9939 |
2.0439 |
0.0239 |
1.16 |
| 2026-03-10 |
1.9711 |
2.0211 |
0.0190 |
0.93 |
| 2026-03-09 |
1.9529 |
2.0029 |
-0.0273 |
-1.32 |