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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵钰,王贵重
- 成立日期：
- 2017-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.15亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.3544 |
2.3544 |
-0.0705 |
-2.91 |
| 2026-04-01 |
2.4249 |
2.4249 |
0.0740 |
3.15 |
| 2026-03-31 |
2.3509 |
2.3509 |
-0.0848 |
-3.48 |
| 2026-03-30 |
2.4357 |
2.4357 |
-0.0109 |
-0.45 |
| 2026-03-27 |
2.4466 |
2.4466 |
0.0323 |
1.34 |
| 2026-03-26 |
2.4143 |
2.4143 |
-0.0691 |
-2.78 |
| 2026-03-25 |
2.4834 |
2.4834 |
0.0612 |
2.53 |
| 2026-03-24 |
2.4222 |
2.4222 |
0.0138 |
0.57 |
| 2026-03-23 |
2.4084 |
2.4084 |
-0.1075 |
-4.27 |
| 2026-03-20 |
2.5159 |
2.5159 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
2.5184 |
2.5184 |
-0.0435 |
-1.70 |
| 2026-03-18 |
2.5619 |
2.5619 |
0.0604 |
2.41 |
| 2026-03-17 |
2.5015 |
2.5015 |
-0.0677 |
-2.64 |
| 2026-03-16 |
2.5692 |
2.5692 |
0.0798 |
3.21 |
| 2026-03-13 |
2.4894 |
2.4894 |
-0.0387 |
-1.53 |
| 2026-03-12 |
2.5281 |
2.5281 |
-0.0127 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
2.5408 |
2.5408 |
-0.0080 |
-0.31 |
| 2026-03-10 |
2.5488 |
2.5488 |
0.0733 |
2.96 |
| 2026-03-09 |
2.4755 |
2.4755 |
-0.0330 |
-1.32 |
| 2026-03-06 |
2.5085 |
2.5085 |
0.0148 |
0.59 |