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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵钰,王贵重
- 成立日期：
- 2017-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.15亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6135 |
2.6135 |
-0.0036 |
-0.14 |
| 2026-02-12 |
2.6171 |
2.6171 |
0.0419 |
1.63 |
| 2026-02-11 |
2.5752 |
2.5752 |
-0.0216 |
-0.83 |
| 2026-02-10 |
2.5968 |
2.5968 |
-0.0219 |
-0.84 |
| 2026-02-09 |
2.6187 |
2.6187 |
0.0549 |
2.14 |
| 2026-02-06 |
2.5638 |
2.5638 |
-0.0178 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
2.5816 |
2.5816 |
-0.0053 |
-0.20 |
| 2026-02-04 |
2.5869 |
2.5869 |
-0.0407 |
-1.55 |
| 2026-02-03 |
2.6276 |
2.6276 |
0.0687 |
2.68 |
| 2026-02-02 |
2.5589 |
2.5589 |
-0.1583 |
-5.83 |
| 2026-01-30 |
2.7172 |
2.7172 |
0.0311 |
1.16 |
| 2026-01-29 |
2.6861 |
2.6861 |
-0.1008 |
-3.62 |
| 2026-01-28 |
2.7869 |
2.7869 |
0.0885 |
3.28 |
| 2026-01-27 |
2.6984 |
2.6984 |
0.0918 |
3.52 |
| 2026-01-26 |
2.6066 |
2.6066 |
-0.0525 |
-1.97 |
| 2026-01-23 |
2.6591 |
2.6591 |
-0.0136 |
-0.51 |
| 2026-01-22 |
2.6727 |
2.6727 |
-0.0085 |
-0.32 |
| 2026-01-21 |
2.6812 |
2.6812 |
0.0341 |
1.29 |
| 2026-01-20 |
2.6471 |
2.6471 |
-0.0024 |
-0.09 |
| 2026-01-19 |
2.6495 |
2.6495 |
0.0043 |
0.16 |