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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4176元
- 基金经理：
- 吴闻
- 成立日期：
- 2017-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2755 |
1.6931 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.2766 |
1.6942 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-03-31 |
1.2759 |
1.6935 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.2770 |
1.6946 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.2763 |
1.6939 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.2755 |
1.6931 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.2768 |
1.6944 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.2757 |
1.6933 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.2757 |
1.6933 |
-0.0083 |
-0.44 |
| 2026-03-20 |
1.2814 |
1.6990 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.2819 |
1.6995 |
-0.0063 |
-0.33 |
| 2026-03-18 |
1.2862 |
1.7038 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.2863 |
1.7039 |
-0.0044 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.2893 |
1.7069 |
-0.0064 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.2937 |
1.7113 |
-0.0063 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.2980 |
1.7156 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-03-11 |
1.2958 |
1.7134 |
0.0056 |
0.29 |
| 2026-03-10 |
1.2920 |
1.7096 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.2924 |
1.7100 |
-0.0094 |
-0.49 |
| 2026-03-06 |
1.2988 |
1.7164 |
0.0075 |
0.39 |