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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.4176元
- 基金经理：
- 吴闻
- 成立日期：
- 2017-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2616 |
1.6792 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.2620 |
1.6796 |
0.0031 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.2599 |
1.6775 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.2613 |
1.6789 |
0.0034 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.2590 |
1.6766 |
0.0026 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.2572 |
1.6748 |
0.0056 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.2534 |
1.6710 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.2528 |
1.6704 |
0.0072 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.2479 |
1.6655 |
0.0060 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.2438 |
1.6614 |
-0.0038 |
-0.21 |
| 2025-12-17 |
1.2464 |
1.6640 |
0.0120 |
0.66 |
| 2025-12-16 |
1.2382 |
1.6558 |
-0.0078 |
-0.43 |
| 2025-12-15 |
1.2435 |
1.6611 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.2454 |
1.6630 |
0.0058 |
0.32 |
| 2025-12-11 |
1.2414 |
1.6590 |
-0.0053 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.2450 |
1.6626 |
0.0029 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.2430 |
1.6606 |
-0.0095 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.2495 |
1.6671 |
0.0042 |
0.23 |
| 2025-12-05 |
1.2466 |
1.6642 |
0.0099 |
0.55 |
| 2025-12-04 |
1.2398 |
1.6574 |
-0.0006 |
-0.03 |