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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.4176元
- 基金经理：
- 吴闻
- 成立日期：
- 2017-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1268.56 |
|
2.44% |
| 2 |
华夏航空 |
1053.60 |
|
2.03% |
| 3 |
金诚信 |
1017.51 |
|
1.96% |
| 4 |
招商蛇口 |
852.96 |
|
1.64% |
| 5 |
浪潮信息 |
784.39 |
|
1.51% |
| 6 |
能科科技 |
725.50 |
|
1.39% |
| 7 |
兴业银锡 |
723.58 |
|
1.39% |
| 8 |
中科飞测 |
722.86 |
|
1.39% |
| 9 |
新华保险 |
645.85 |
|
1.24% |
| 10 |
深信服 |
641.30 |
|
1.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
3023.64 |
30.00 |
5.81% |
| 2 |
23广州农商行二级资本债01 |
2169.11 |
20.00 |
4.17% |
| 3 |
23赣交K5 |
2075.06 |
20.00 |
3.99% |
| 4 |
24荆门高新MTN007 |
2041.78 |
20.00 |
3.92% |
| 5 |
24江津园区MTN001 |
2038.42 |
20.00 |
3.92% |
| 6 |
希望转2 |
884.72 |
0.00 |
1.70% |
| 7 |
奥锐转债 |
698.91 |
0.00 |
1.34% |
| 8 |
通22转债 |
681.95 |
0.00 |
1.31% |
| 9 |
天业转债 |
660.06 |
0.00 |
1.27% |
| 10 |
和邦转债 |
544.58 |
0.00 |
1.05% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
1.64% |
3.15% |
11.95% |
11.86% |
11.86% |
30.01% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2704/10633 |
5055/10633 |
1898/10633 |
5198/10633 |
6142/10633 |
6046/10633 |
2512/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2616 |
1.6792 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
1.2620 |
1.6796 |
0.0031 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
1.2599 |
1.6775 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.2613 |
1.6789 |
0.0033 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
1.2590 |
1.6766 |
0.0027 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0540 |
| 2023-12-13 |
2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-15 |
0.0520 |
| 2022-11-29 |
2022-11-30 |
2022-11-30 |
2022-12-01 |
0.0540 |
| 2022-03-25 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
0.0350 |
| 2021-11-24 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
0.0590 |
