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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.4176元
- 基金经理：
- 吴闻
- 成立日期：
- 2017-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.4176元 |
10 |
2024-12-27 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
0.0540元 |
2024-12-27 |
| 2023-12-13 |
2023-12-14 |
2023-12-14 |
0.0520元 |
2023-12-15 |
| 2022-11-29 |
2022-11-30 |
2022-11-30 |
0.0540元 |
2022-12-01 |
| 2022-03-25 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
0.0350元 |
2022-03-29 |
| 2021-11-24 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
0.0590元 |
2021-11-26 |
| 2020-07-04 |
2020-07-06 |
2020-07-06 |
0.0530元 |
2020-07-07 |
| 2019-09-16 |
2019-09-17 |
2019-09-17 |
0.0216元 |
2019-09-18 |
| 2019-06-25 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
0.0390元 |
2019-06-27 |
| 2017-11-24 |
2017-11-28 |
2017-11-28 |
0.0300元 |
2017-11-29 |
| 2017-07-20 |
2017-07-24 |
2017-07-24 |
0.0200元 |
2017-07-25 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |