加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.84亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2221 |
2.2221 |
-0.0277 |
-1.23 |
| 2026-02-12 |
2.2498 |
2.2498 |
0.0261 |
1.17 |
| 2026-02-11 |
2.2237 |
2.2237 |
0.0045 |
0.20 |
| 2026-02-10 |
2.2192 |
2.2192 |
0.0100 |
0.45 |
| 2026-02-09 |
2.2092 |
2.2092 |
0.0441 |
2.04 |
| 2026-02-06 |
2.1651 |
2.1651 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
2.1647 |
2.1647 |
-0.0263 |
-1.20 |
| 2026-02-04 |
2.1910 |
2.1910 |
-0.0032 |
-0.15 |
| 2026-02-03 |
2.1942 |
2.1942 |
0.0542 |
2.53 |
| 2026-02-02 |
2.1400 |
2.1400 |
-0.0703 |
-3.18 |
| 2026-01-30 |
2.2103 |
2.2103 |
-0.0200 |
-0.90 |
| 2026-01-29 |
2.2303 |
2.2303 |
-0.0251 |
-1.11 |
| 2026-01-28 |
2.2554 |
2.2554 |
0.0033 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
2.2521 |
2.2521 |
0.0047 |
0.21 |
| 2026-01-26 |
2.2474 |
2.2474 |
-0.0167 |
-0.74 |
| 2026-01-23 |
2.2641 |
2.2641 |
0.0340 |
1.52 |
| 2026-01-22 |
2.2301 |
2.2301 |
0.0086 |
0.39 |
| 2026-01-21 |
2.2215 |
2.2215 |
0.0274 |
1.25 |
| 2026-01-20 |
2.1941 |
2.1941 |
-0.0098 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
2.2039 |
2.2039 |
0.0151 |
0.69 |