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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2210元
- 基金经理：
- 章潇枫
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.06亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1530 |
1.3740 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.1536 |
1.3746 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.1528 |
1.3738 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1532 |
1.3742 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1531 |
1.3741 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1528 |
1.3738 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.1535 |
1.3745 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
1.1526 |
1.3736 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-23 |
1.1514 |
1.3724 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-20 |
1.1524 |
1.3734 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1526 |
1.3736 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-18 |
1.1534 |
1.3744 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1528 |
1.3738 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1533 |
1.3743 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1539 |
1.3749 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1540 |
1.3750 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1544 |
1.3754 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1542 |
1.3752 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.1538 |
1.3748 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-06 |
1.1547 |
1.3757 |
0.0005 |
0.03 |