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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2210元
- 基金经理：
- 章潇枫
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.26亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1497 |
1.3707 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.1493 |
1.3703 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.1488 |
1.3698 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1487 |
1.3697 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1489 |
1.3699 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.1482 |
1.3692 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.1475 |
1.3685 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1472 |
1.3682 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1474 |
1.3684 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-05 |
1.1468 |
1.3678 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-31 |
1.1452 |
1.3662 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1450 |
1.3660 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1449 |
1.3659 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1455 |
1.3665 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1453 |
1.3663 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1452 |
1.3662 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1451 |
1.3661 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1448 |
1.3658 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1448 |
1.3658 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1443 |
1.3653 |
0.0007 |
0.05 |