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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2720元
- 基金经理：
- 郑雅洁
- 成立日期：
- 2017-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.64亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0398 |
1.3118 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0389 |
1.3109 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0388 |
1.3108 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-31 |
1.0395 |
1.3115 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-30 |
1.0403 |
1.3123 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.0383 |
1.3103 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0381 |
1.3101 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0381 |
1.3101 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0382 |
1.3102 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-03-23 |
1.0370 |
1.3090 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0367 |
1.3087 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.0364 |
1.3084 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-18 |
1.0374 |
1.3094 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.0361 |
1.3081 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.0355 |
1.3075 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.0367 |
1.3087 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.0375 |
1.3095 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.0364 |
1.3084 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.0370 |
1.3090 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0369 |
1.3089 |
-0.0035 |
-0.26 |