加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2485元
- 基金经理：
- 毛文婕,汪曦
- 成立日期：
- 2017-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0150 |
1.2635 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0149 |
1.2634 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0148 |
1.2633 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0147 |
1.2632 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0146 |
1.2631 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0144 |
1.2629 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0142 |
1.2627 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0140 |
1.2625 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0139 |
1.2624 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0140 |
1.2625 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0140 |
1.2625 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0140 |
1.2625 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0139 |
1.2624 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0139 |
1.2624 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0140 |
1.2625 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0139 |
1.2624 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0138 |
1.2623 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0137 |
1.2622 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0136 |
1.2621 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.0136 |
1.2621 |
0.0001 |
0.01 |