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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王思岳,王霞
- 成立日期：
- 2017-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0229 |
1.96 |
| 2026-04-07 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-04-03 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2026-04-01 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0116 |
1.00 |
| 2026-03-31 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0140 |
-1.19 |
| 2026-03-30 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0187 |
-1.56 |
| 2026-03-27 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0241 |
-1.98 |
| 2026-03-25 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0090 |
0.74 |
| 2026-03-24 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0152 |
1.27 |
| 2026-03-23 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0238 |
-1.95 |
| 2026-03-20 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0109 |
-0.89 |
| 2026-03-19 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0214 |
-1.71 |
| 2026-03-18 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-03-17 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0073 |
-0.58 |
| 2026-03-13 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0139 |
-1.09 |
| 2026-03-12 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0073 |
0.57 |