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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2604元
- 基金经理：
- 孙佳佳,石东
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0976 |
1.3580 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0972 |
1.3576 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0969 |
1.3573 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0971 |
1.3575 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0973 |
1.3577 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0964 |
1.3568 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0961 |
1.3565 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0959 |
1.3563 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.0944 |
1.3548 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0945 |
1.3549 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0946 |
1.3550 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-19 |
1.0941 |
1.3545 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0944 |
1.3548 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0935 |
1.3539 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0931 |
1.3535 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0935 |
1.3539 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0934 |
1.3538 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0924 |
1.3528 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0923 |
1.3527 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0921 |
1.3525 |
-0.0012 |
-0.08 |