加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2604元
- 基金经理：
- 孙佳佳,石东
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0885 |
1.3489 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0883 |
1.3487 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0882 |
1.3486 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0881 |
1.3485 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0879 |
1.3483 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0878 |
1.3482 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0872 |
1.3476 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0875 |
1.3479 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0882 |
1.3486 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0882 |
1.3486 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0884 |
1.3488 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0887 |
1.3491 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0897 |
1.3501 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0896 |
1.3500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0896 |
1.3500 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0895 |
1.3499 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0889 |
1.3493 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0892 |
1.3496 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0887 |
1.3491 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0884 |
1.3488 |
0.0008 |
0.06 |