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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.11亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.7665 |
2.7665 |
-0.0105 |
-0.38 |
| 2026-04-01 |
2.7770 |
2.7770 |
-0.0115 |
-0.41 |
| 2026-03-31 |
2.7885 |
2.7885 |
-0.1129 |
-3.89 |
| 2026-03-30 |
2.9014 |
2.9014 |
-0.0050 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
2.9064 |
2.9064 |
0.0930 |
3.31 |
| 2026-03-26 |
2.8134 |
2.8134 |
0.0432 |
1.56 |
| 2026-03-25 |
2.7702 |
2.7702 |
0.0265 |
0.97 |
| 2026-03-24 |
2.7437 |
2.7437 |
0.0118 |
0.43 |
| 2026-03-23 |
2.7319 |
2.7319 |
-0.0281 |
-1.02 |
| 2026-03-20 |
2.7600 |
2.7600 |
0.0791 |
2.95 |
| 2026-03-19 |
2.6809 |
2.6809 |
-0.0934 |
-3.37 |
| 2026-03-18 |
2.7743 |
2.7743 |
-0.0376 |
-1.34 |
| 2026-03-17 |
2.8119 |
2.8119 |
-0.0745 |
-2.58 |
| 2026-03-16 |
2.8864 |
2.8864 |
-0.0231 |
-0.79 |
| 2026-03-13 |
2.9095 |
2.9095 |
0.0340 |
1.18 |
| 2026-03-12 |
2.8755 |
2.8755 |
0.0088 |
0.31 |
| 2026-03-11 |
2.8667 |
2.8667 |
0.0843 |
3.03 |
| 2026-03-10 |
2.7824 |
2.7824 |
0.0519 |
1.90 |
| 2026-03-09 |
2.7305 |
2.7305 |
0.0393 |
1.46 |
| 2026-03-06 |
2.6912 |
2.6912 |
-0.0252 |
-0.93 |