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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3003元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2016-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.94亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0106 |
1.3109 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0103 |
1.3106 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0102 |
1.3105 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0101 |
1.3104 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0101 |
1.3104 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0098 |
1.3101 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0096 |
1.3099 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0093 |
1.3096 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0095 |
1.3098 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.0099 |
1.3102 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0099 |
1.3102 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0097 |
1.3100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0097 |
1.3100 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0099 |
1.3102 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0098 |
1.3101 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0097 |
1.3100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0097 |
1.3100 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0095 |
1.3098 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0095 |
1.3098 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0091 |
1.3094 |
0.0003 |
0.02 |