加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0960元
- 基金经理：
- 王梓林
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.72亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1811 |
1.2771 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.1809 |
1.2769 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1806 |
1.2766 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.1806 |
1.2766 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1804 |
1.2764 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1800 |
1.2760 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1798 |
1.2758 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1797 |
1.2757 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1798 |
1.2758 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1802 |
1.2762 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1797 |
1.2757 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1795 |
1.2755 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1795 |
1.2755 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1798 |
1.2758 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1797 |
1.2757 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1797 |
1.2757 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1796 |
1.2756 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1793 |
1.2753 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1792 |
1.2752 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1787 |
1.2747 |
0.0004 |
0.03 |