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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0960元
- 基金经理：
- 王梓林
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.68亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1852 |
1.2812 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1851 |
1.2811 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1847 |
1.2807 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1844 |
1.2804 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1841 |
1.2801 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.1836 |
1.2796 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1832 |
1.2792 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1829 |
1.2789 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1829 |
1.2789 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1829 |
1.2789 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1828 |
1.2788 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1828 |
1.2788 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1828 |
1.2788 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1827 |
1.2787 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1829 |
1.2789 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1826 |
1.2786 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1822 |
1.2782 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1820 |
1.2780 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1817 |
1.2777 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1814 |
1.2774 |
0.0003 |
0.03 |