加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 范昕
- 成立日期：
- 2017-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.78亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0527 |
1.3077 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0523 |
1.3073 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0517 |
1.3067 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0522 |
1.3072 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-05 |
1.0533 |
1.3083 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0536 |
1.3086 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0531 |
1.3081 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0534 |
1.3084 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.0553 |
1.3103 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0551 |
1.3101 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0553 |
1.3103 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0550 |
1.3100 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0542 |
1.3092 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0549 |
1.3099 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.0536 |
1.3086 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0535 |
1.3085 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-16 |
1.0518 |
1.3068 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0517 |
1.3067 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.0533 |
1.3083 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-11 |
1.0547 |
1.3097 |
0.0015 |
0.11 |