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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.87亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.2555 |
0.2555 |
0.0010 |
0.39 |
| 2026-04-01 |
0.2545 |
0.2545 |
0.0015 |
0.59 |
| 2026-03-31 |
0.2530 |
0.2530 |
0.0167 |
7.07 |
| 2026-03-30 |
0.2363 |
0.2363 |
-0.0014 |
-0.59 |
| 2026-03-27 |
0.2377 |
0.2377 |
-0.0082 |
-3.33 |
| 2026-03-26 |
0.2459 |
0.2459 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
0.2459 |
0.2459 |
0.0083 |
3.49 |
| 2026-03-24 |
0.2376 |
0.2376 |
-0.0042 |
-1.74 |
| 2026-03-23 |
0.2418 |
0.2418 |
0.0020 |
0.83 |
| 2026-03-20 |
0.2398 |
0.2398 |
-0.0039 |
-1.60 |
| 2026-03-19 |
0.2437 |
0.2437 |
0.0023 |
0.95 |
| 2026-03-18 |
0.2414 |
0.2414 |
-0.0058 |
-2.35 |
| 2026-03-17 |
0.2472 |
0.2472 |
0.0006 |
0.24 |
| 2026-03-16 |
0.2466 |
0.2466 |
0.0038 |
1.57 |
| 2026-03-13 |
0.2428 |
0.2428 |
-0.0015 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
0.2443 |
0.2443 |
-0.0072 |
-2.86 |
| 2026-03-11 |
0.2515 |
0.2515 |
-0.0019 |
-0.75 |
| 2026-03-10 |
0.2534 |
0.2534 |
0.0007 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
0.2527 |
0.2527 |
0.0057 |
2.31 |
| 2026-03-06 |
0.2470 |
0.2470 |
0.0002 |
0.08 |