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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3664元
- 基金经理：
- 张玓
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1197 |
1.4861 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.1204 |
1.4868 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1207 |
1.4871 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1206 |
1.4870 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1208 |
1.4872 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1215 |
1.4879 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1214 |
1.4878 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1215 |
1.4879 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1213 |
1.4877 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1210 |
1.4874 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1215 |
1.4879 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.1207 |
1.4871 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1205 |
1.4869 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.1194 |
1.4858 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1192 |
1.4856 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.1200 |
1.4864 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-11 |
1.1213 |
1.4877 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.1206 |
1.4870 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.1199 |
1.4863 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-08 |
1.1190 |
1.4854 |
-0.0001 |
-0.01 |