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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0538元
- 基金经理：
- 江山,李怡文,徐栋
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 57.50亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5296 |
1.5834 |
0.0059 |
0.37 |
| 2026-01-15 |
1.5240 |
1.5778 |
0.0054 |
0.34 |
| 2026-01-14 |
1.5189 |
1.5727 |
0.0050 |
0.32 |
| 2026-01-13 |
1.5141 |
1.5679 |
-0.0049 |
-0.31 |
| 2026-01-12 |
1.5188 |
1.5726 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.5186 |
1.5724 |
0.0042 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
1.5146 |
1.5684 |
-0.0039 |
-0.24 |
| 2026-01-07 |
1.5183 |
1.5721 |
0.0040 |
0.25 |
| 2026-01-06 |
1.5145 |
1.5683 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.5147 |
1.5685 |
0.0091 |
0.58 |
| 2025-12-31 |
1.5060 |
1.5598 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.5100 |
1.5638 |
0.0053 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.5050 |
1.5588 |
0.0033 |
0.21 |
| 2025-12-26 |
1.5019 |
1.5557 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.5037 |
1.5575 |
0.0037 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.5002 |
1.5540 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.4974 |
1.5512 |
0.0043 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.4933 |
1.5471 |
0.0112 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
1.4826 |
1.5364 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.4810 |
1.5348 |
-0.0087 |
-0.56 |