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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0538元
- 基金经理：
- 江山,李怡文,徐栋
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 66.90亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5204 |
1.5742 |
-0.0066 |
-0.41 |
| 2026-02-12 |
1.5267 |
1.5805 |
0.0068 |
0.43 |
| 2026-02-11 |
1.5202 |
1.5740 |
-0.0064 |
-0.40 |
| 2026-02-10 |
1.5263 |
1.5801 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.5264 |
1.5802 |
0.0139 |
0.87 |
| 2026-02-06 |
1.5132 |
1.5670 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.5134 |
1.5672 |
-0.0058 |
-0.36 |
| 2026-02-04 |
1.5189 |
1.5727 |
-0.0057 |
-0.35 |
| 2026-02-03 |
1.5243 |
1.5781 |
0.0043 |
0.27 |
| 2026-02-02 |
1.5202 |
1.5740 |
-0.0091 |
-0.57 |
| 2026-01-30 |
1.5289 |
1.5827 |
0.0056 |
0.35 |
| 2026-01-29 |
1.5236 |
1.5774 |
-0.0076 |
-0.47 |
| 2026-01-28 |
1.5308 |
1.5846 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-01-27 |
1.5330 |
1.5868 |
0.0059 |
0.37 |
| 2026-01-26 |
1.5274 |
1.5812 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-01-23 |
1.5289 |
1.5827 |
-0.0075 |
-0.46 |
| 2026-01-22 |
1.5360 |
1.5898 |
0.0057 |
0.35 |
| 2026-01-21 |
1.5306 |
1.5844 |
0.0069 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
1.5240 |
1.5778 |
-0.0079 |
-0.49 |
| 2026-01-19 |
1.5315 |
1.5853 |
0.0020 |
0.12 |