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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3130元
- 基金经理：
- 袁素
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.58亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0827 |
1.3957 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.0824 |
1.3954 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0824 |
1.3954 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0822 |
1.3952 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0819 |
1.3949 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0817 |
1.3947 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0814 |
1.3944 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0817 |
1.3947 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0820 |
1.3950 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0816 |
1.3946 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0815 |
1.3945 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0814 |
1.3944 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0818 |
1.3948 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0818 |
1.3948 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0817 |
1.3947 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0817 |
1.3947 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0813 |
1.3943 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0813 |
1.3943 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0807 |
1.3937 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0804 |
1.3934 |
0.0007 |
0.05 |